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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
AP Constructions | 160 291.00 | 158 441.00 | 1 849.00 | 160 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 054.00 | 194 965.00 | 18 090.00 | 213 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 457.00 | 89 668.00 | 7 789.00 | 97 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 180.00 | 443 135.00 | 82 045.00 | 525 180.00 |
BT Marchandises | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BZ Autres créances | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
CF Disponibilités | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 765.00 | | 344 765.00 | 344 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 945.00 | 443 135.00 | 426 810.00 | 869 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 219.00 | 19 921.00 | | 32 219.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 457.00 | 61 490.00 | | 72 457.00 |
DL TOTAL (I) | 145 394.00 | 122 129.00 | | 145 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 703.00 | 26 289.00 | | 16 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 517.00 | 99 313.00 | | 29 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 715.00 | 106 399.00 | | 131 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 709.00 | 100 589.00 | | 96 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 416.00 | 332 590.00 | | 281 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 810.00 | 454 719.00 | | 426 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 772.00 | 315 901.00 | | 269 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 942.00 | | 2 881.00 | 524 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 525 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 470 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 649.00 | | 2 796.00 | 470 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 231.00 | | 85.00 | 54 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 115.00 | 13 663.00 | 2 643.00 | 432 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 054.00 | 13 663.00 | 2 643.00 | 432 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 715.00 | 131 715.00 | | 131 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 772.00 | 3 533.00 | 3 239.00 | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VC Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 703.00 | 8 299.00 | 8 404.00 | 16 703.00 |
VI Groupe et associés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 908.00 | 79 069.00 | 3 839.00 | 82 908.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 416.00 | 269 772.00 | 11 643.00 | 281 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 164.00 | 13 865.00 | | 15 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 437.00 | 20 804.00 | | 20 437.00 |
ST Autres comptes | 132 296.00 | 140 804.00 | | 132 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 119.00 | 60 151.00 | | 65 119.00 |
YT Sous‐traitance | 9 167.00 | 9 037.00 | | 9 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 185.00 | 7 958.00 | | 8 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 349.00 | 21 823.00 | | 23 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 374.00 | 283 187.00 | | 302 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 154.00 | 272 946.00 | | 288 154.00 |
ZE Dividendes | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 018.00 | 230 796.00 | | 227 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |