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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 469 550.00 | | 469 550.00 | 469 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 179.00 | 47 535.00 | 27 644.00 | 75 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 311.00 | 114 739.00 | 81 573.00 | 196 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 756.00 | 163 957.00 | 578 799.00 | 742 756.00 |
BT Marchandises | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CF Disponibilités | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 721.00 | | 148 721.00 | 148 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 477.00 | 163 957.00 | 727 520.00 | 891 477.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 194.00 | 536 732.00 | | 536 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 702.00 | 23 084.00 | | 43 702.00 |
DL TOTAL (I) | 588 281.00 | 568 201.00 | | 588 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 850.00 | 18 300.00 | | 12 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 3 809.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 596.00 | 31 215.00 | | 36 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 571.00 | 108 446.00 | | 87 571.00 |
EA Autres dettes | | 2 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 239.00 | 163 890.00 | | 139 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 520.00 | 732 091.00 | | 727 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 150.00 | 163 890.00 | | 132 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 420.00 | | 46 588.00 | 705 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 252.00 | 742 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 234.00 | | | 471 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 154.00 | | 46 588.00 | 234 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 139.00 | 25 729.00 | 7 911.00 | 146 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 455.00 | 25 729.00 | 7 911.00 | 144 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 593.00 | 5 504.00 | 7 089.00 | 12 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508.00 | | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VP Divers | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 767.00 | 37 767.00 | 7 089.00 | 37 767.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 239.00 | 132 150.00 | 7 089.00 | 139 239.00 |