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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AH Fonds commercial | 469 550.00 | | 469 550.00 | 469 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 782.00 | 52 564.00 | 19 218.00 | 71 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 458.00 | 154 555.00 | 50 903.00 | 205 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 506.00 | 208 803.00 | 539 703.00 | 748 506.00 |
BT Marchandises | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CF Disponibilités | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 115.00 | | 181 115.00 | 181 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 622.00 | 208 803.00 | 720 818.00 | 929 622.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 758.00 | 531 897.00 | | 486 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 085.00 | 35 862.00 | | 91 085.00 |
DL TOTAL (I) | 586 228.00 | 576 143.00 | | 586 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | 7 370.00 | | 1 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 815.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 653.00 | 33 457.00 | | 41 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 708.00 | 121 858.00 | | 84 708.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 591.00 | 163 500.00 | | 134 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 818.00 | 739 642.00 | | 720 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268.00 | | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 418.00 | | 2 795.00 | 747 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 748 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 277 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 234.00 | | | 471 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 152.00 | | 2 795.00 | 276 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 853.00 | 26 657.00 | 1 707.00 | 183 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 169.00 | 26 657.00 | 1 707.00 | 182 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |