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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 1 915.00 | 543.00 | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 469 550.00 | | 469 550.00 | 469 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 377.00 | 59 388.00 | 16 988.00 | 76 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 880.00 | 170 438.00 | 36 442.00 | 206 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 296.00 | 231 741.00 | 523 554.00 | 755 296.00 |
BT Marchandises | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 672.00 | | 101 672.00 | 101 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 967.00 | 231 741.00 | 625 226.00 | 856 967.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 843.00 | 486 758.00 | | 437 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 635.00 | 91 085.00 | | -9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 436 593.00 | 586 228.00 | | 436 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 1 461.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 935.00 | 268.00 | | 60 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 846.00 | 41 653.00 | | 25 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 577.00 | 84 708.00 | | 101 577.00 |
EA Autres dettes | | 6 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 633.00 | 134 591.00 | | 188 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 226.00 | 720 818.00 | | 625 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 633.00 | 134 591.00 | | 188 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 506.00 | | 6 789.00 | 748 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 234.00 | | 774.00 | 471 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 240.00 | | 6 016.00 | 277 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 803.00 | 22 938.00 | | 208 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 231.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 119.00 | 22 707.00 | | 207 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VW T.V.A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 633.00 | 188 633.00 | | 188 633.00 |