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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
AN Terrains | 55 455.00 | 13 576.00 | 41 880.00 | 55 455.00 |
AP Constructions | 770 719.00 | 460 977.00 | 309 742.00 | 770 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 955.00 | 29 324.00 | 1 631.00 | 30 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 553.00 | 4 276.00 | 13 277.00 | 17 553.00 |
AX Avances et acomptes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 165.00 | 517 732.00 | 388 432.00 | 906 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
BZ Autres créances | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CF Disponibilités | 160 708.00 | | 160 708.00 | 160 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 360.00 | | 269 360.00 | 269 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 525.00 | 517 732.00 | 657 792.00 | 1 175 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 024.00 | 18 124.00 | | 19 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
DG Autres réserves | | 181 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 031.00 | 56 486.00 | | 77 031.00 |
DL TOTAL (I) | 335 899.00 | 286 212.00 | | 335 899.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 163.00 | 2 058.00 | | 163.00 |
DO TOTAL (II) | 163.00 | 2 058.00 | | 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 469.00 | 183 828.00 | | 149 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 009.00 | 12 060.00 | | 16 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 724.00 | 34 819.00 | | 59 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 822.00 | 76 817.00 | | 85 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 450.00 | 9 099.00 | | 6 450.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 3 364.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 731.00 | 319 987.00 | | 321 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 792.00 | 608 256.00 | | 657 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 482.00 | 176 533.00 | | 206 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 845.00 | | 696 845.00 | 696 845.00 |
FG Production vendue services | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 381.00 | | 703 381.00 | 703 381.00 |
FM Production stockée | | | -132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 812.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 412.00 | 3 218.00 | | 7 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 23 180.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 078.00 | 26 398.00 | | 9 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 078.00 | 13 852.00 | | 9 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 736.00 | 660 319.00 | | 719 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 705.00 | 603 834.00 | | 642 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 031.00 | 56 486.00 | | 77 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 037.00 | | 15 719.00 | 893 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 906 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 876 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 029.00 | | 15 629.00 | 863 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 90.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 512.00 | 53 812.00 | 2 592.00 | 466 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 3 619.00 | | 5 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 551.00 | 50 193.00 | 2 592.00 | 460 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 446.00 | 34 197.00 | 115 249.00 | 149 446.00 |
VI Groupe et associés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VP Divers | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 731.00 | 206 482.00 | 115 249.00 | 321 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |