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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 037 842.00 | 634 193.00 | 403 650.00 | 1 037 842.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 069 201.00 | 643 773.00 | 425 428.00 | 1 069 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
072 Créances – Autres | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
084 Disponibilités | 291 876.00 | | 291 876.00 | 291 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 942.00 | | 382 942.00 | 382 942.00 |
110 Total général Actif | 1 452 143.00 | 643 773.00 | 808 370.00 | 1 452 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 448.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 724.00 | | | 1 000 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |