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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 882 081.00 | 553 282.00 | 328 800.00 | 882 081.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 913 190.00 | 562 862.00 | 350 328.00 | 913 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
072 Créances – Autres | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
084 Disponibilités | 222 643.00 | | 222 643.00 | 222 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 337.00 | | 327 337.00 | 327 337.00 |
110 Total général Actif | 1 240 527.00 | 562 862.00 | 677 665.00 | 1 240 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 896.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 700 993.00 | 696 845.00 | | 700 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 123.00 | 6 536.00 | | 9 123.00 |
222 Production stockée | -123.00 | -132.00 | | -123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 550.00 | 3 343.00 | | 5 550.00 |
230 Autres produits | 3 840.00 | 3 623.00 | | 3 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 383.00 | 710 215.00 | | 719 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 511.00 | 170 115.00 | | 155 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 817.00 | -9 661.00 | | 2 817.00 |
242 Autres charges externes. | 65 106.00 | 79 598.00 | | 65 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 4 513.00 | | 4 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 552.00 | 261 878.00 | | 284 552.00 |
252 Charges sociales | 79 670.00 | 80 556.00 | | 79 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 129.00 | 53 812.00 | | 45 129.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 160.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 746.00 | 640 971.00 | | 637 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 638.00 | 69 244.00 | | 81 638.00 |
280 Produits financiers | 458.00 | 442.00 | | 458.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 078.00 | | |
294 Charges financières | 1 695.00 | 1 734.00 | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -843.00 | | | -843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 243.00 | 77 031.00 | | 81 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 437.00 | | | 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 906 165.00 | | | 906 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |