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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 600.00 | 59 461.00 | 12 138.00 | 71 600.00 |
AH Fonds commercial | 315 081.00 | | 315 081.00 | 315 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 712.00 | 207 029.00 | 40 683.00 | 247 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 717.00 | 188 295.00 | 78 422.00 | 266 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 152.00 | 456 332.00 | 496 820.00 | 953 152.00 |
BT Marchandises | 503 510.00 | | 503 510.00 | 503 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 894.00 | | 267 894.00 | 267 894.00 |
BZ Autres créances | 86 209.00 | | 86 209.00 | 86 209.00 |
CF Disponibilités | 389 594.00 | | 389 594.00 | 389 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 427.00 | | 1 252 427.00 | 1 252 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 579.00 | 456 332.00 | 1 749 247.00 | 2 205 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 657.00 | 43 953.00 | | 73 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 990.00 | 29 704.00 | | -29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 201.00 | 1 173 191.00 | | 1 143 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 056.00 | 282 464.00 | | 271 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 211.00 | 172 707.00 | | 149 211.00 |
EA Autres dettes | 185 779.00 | 156 741.00 | | 185 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 047.00 | 615 771.00 | | 606 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 247.00 | 1 788 962.00 | | 1 749 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 455.00 | 131 673.00 | 2 387 128.00 | 2 255 455.00 |
FG Production vendue services | 288 828.00 | 20 117.00 | 308 946.00 | 288 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 284.00 | 151 790.00 | 2 696 074.00 | 2 544 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 447.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | 10 150.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 10 150.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 043.00 | 681.00 | | 37 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 043.00 | 15 889.00 | | 37 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 888.00 | -5 739.00 | | -36 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 609.00 | 2 672 410.00 | | 2 724 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 599.00 | 2 642 706.00 | | 2 754 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 990.00 | 29 704.00 | | -29 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 887.00 | | 47 979.00 | 938 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 715.00 | 953 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 715.00 | 514 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 337.00 | | 13 344.00 | 373 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 681.00 | | 31 462.00 | 516 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 323.00 | | 3 173.00 | 47 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 600.00 | 41 448.00 | 33 716.00 | 448 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | 1 542.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 227.00 | 8 234.00 | | 51 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 368.00 | 31 672.00 | 33 716.00 | 397 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 056.00 | 271 056.00 | | 271 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 779.00 | 185 779.00 | | 185 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
UX Autres créances clients | 267 894.00 | | | 267 894.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 820.00 | 359 324.00 | 50 496.00 | 409 820.00 |
VW T.V.A. | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 047.00 | 606 047.00 | | 606 047.00 |