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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 744.00 | 80 592.00 | 17 152.00 | 97 744.00 |
AH Fonds commercial | 315 081.00 | | 315 081.00 | 315 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 003.00 | 257 857.00 | 115 146.00 | 373 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 689.00 | 219 084.00 | 49 605.00 | 268 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 403.00 | 560 367.00 | 543 036.00 | 1 103 403.00 |
BT Marchandises | 499 594.00 | | 499 594.00 | 499 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 836.00 | | 278 836.00 | 278 836.00 |
BZ Autres créances | 143 108.00 | | 143 108.00 | 143 108.00 |
CF Disponibilités | 176 126.00 | | 176 126.00 | 176 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 669.00 | | 1 102 669.00 | 1 102 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 072.00 | 560 367.00 | 1 645 706.00 | 2 206 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 280.00 | 1 288.00 | 992.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 986.00 | 43 667.00 | | 65 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 848.00 | 22 319.00 | | -142 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 672.00 | 1 166 620.00 | | 1 022 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 893.00 | 40 559.00 | | 101 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 218.00 | 152 311.00 | | 242 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 383.00 | 141 482.00 | | 134 383.00 |
EA Autres dettes | 144 539.00 | 197 391.00 | | 144 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 033.00 | 531 743.00 | | 823 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 705.00 | 1 697 263.00 | | 1 645 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 589.00 | | | 1 030 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 930.00 | | | 402 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 440.00 | | | 569 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 845.00 | | | 494 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 435.00 | | | 422 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 218.00 | 242 218.00 | | 242 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
UX Autres créances clients | 278 836.00 | 278 836.00 | | 278 836.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VC Groupe et associés | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 008.00 | 426 948.00 | 45 060.00 | 472 008.00 |
VW T.V.A. | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 033.00 | 623 033.00 | | 623 033.00 |