| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 849.00 | 70 336.00 | 17 513.00 | 87 849.00 |
AH Fonds commercial | 315 081.00 | | 315 081.00 | 315 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 529.00 | 217 390.00 | 84 139.00 | 301 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 911.00 | 205 045.00 | 62 866.00 | 267 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 589.00 | 494 845.00 | 535 745.00 | 1 030 589.00 |
BT Marchandises | 387 440.00 | | 387 440.00 | 387 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 791.00 | | 362 791.00 | 362 791.00 |
BZ Autres créances | 159 711.00 | | 159 711.00 | 159 711.00 |
CF Disponibilités | 244 691.00 | | 244 691.00 | 244 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 518.00 | | 1 161 518.00 | 1 161 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 108.00 | 494 845.00 | 1 697 263.00 | 2 192 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 280.00 | 528.00 | 1 752.00 | 2 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 667.00 | 73 657.00 | | 43 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 319.00 | -29 990.00 | | 22 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 520.00 | 1 143 201.00 | | 1 165 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 311.00 | 271 056.00 | | 152 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 482.00 | 149 211.00 | | 141 482.00 |
EA Autres dettes | 197 391.00 | 185 779.00 | | 197 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 743.00 | 606 047.00 | | 531 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 263.00 | 1 749 247.00 | | 1 697 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 205.00 | 126 805.00 | 2 114 010.00 | 1 987 205.00 |
FG Production vendue services | 324 887.00 | | 324 887.00 | 324 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 092.00 | 126 805.00 | 2 438 897.00 | 2 312 092.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 535.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 37 043.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 37 043.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | -36 888.00 | | -2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 933.00 | 2 724 609.00 | | 2 440 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 613.00 | 2 754 599.00 | | 2 418 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 319.00 | -29 990.00 | | 22 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 152.00 | | 92 459.00 | 953 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 546.00 | | 2 280.00 | 1 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 022.00 | 1 030 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 022.00 | 569 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 681.00 | | 16 249.00 | 386 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 429.00 | | 70 033.00 | 514 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 496.00 | | 3 897.00 | 50 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 332.00 | 53 535.00 | 15 022.00 | 456 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 546.00 | 528.00 | | 1 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 461.00 | 10 875.00 | | 59 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 325.00 | 42 132.00 | 15 022.00 | 395 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 391.00 | 197 391.00 | | 197 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
UX Autres créances clients | 362 791.00 | | | 362 791.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VC Groupe et associés | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 780.00 | 529 386.00 | 54 393.00 | 583 780.00 |
VW T.V.A. | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 743.00 | 531 743.00 | | 531 743.00 |