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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 412.00 | 66 031.00 | 381.00 | 66 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 667.00 | 157 935.00 | 198 732.00 | 356 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BT Marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 103.00 | 157 935.00 | 235 168.00 | 393 103.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 249.00 | 159 249.00 | | 159 249.00 |
DH Report à nouveau | -2 172.00 | -9 984.00 | | -2 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116.00 | 7 811.00 | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 167 577.00 | 165 461.00 | | 167 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 597.00 | 9 578.00 | | 19 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 133.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 843.00 | 28 166.00 | | 29 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 883.00 | 21 990.00 | | 17 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 590.00 | 59 867.00 | | 67 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 168.00 | 225 329.00 | | 235 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 261.00 | 55 648.00 | | 53 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 2 767.00 | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 198.00 | 4 869.00 | 14 329.00 | 19 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 259.00 | 26 198.00 | 61.00 | 26 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 590.00 | 53 261.00 | 14 329.00 | 67 590.00 |