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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 838.00 | 46 246.00 | 36 592.00 | 82 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 407.00 | 54 178.00 | 17 230.00 | 71 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 579.00 | 132 406.00 | 252 173.00 | 384 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BT Marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CF Disponibilités | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 728.00 | 132 406.00 | 322 322.00 | 454 728.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 030.00 | 158 457.00 | | 193 030.00 |
DH Report à nouveau | | -4 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 608.00 | 40 023.00 | | 16 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 366.00 | 2 588.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 220 388.00 | 205 353.00 | | 220 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 798.00 | 18 081.00 | | 48 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 7 106.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 345.00 | 25 397.00 | | 26 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 097.00 | 20 054.00 | | 26 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 933.00 | 70 638.00 | | 101 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 322.00 | 275 991.00 | | 322 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 234.00 | 61 329.00 | | 66 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 694.00 | 9 535.00 | 31 822.00 | 154 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 694.00 | 9 535.00 | 31 822.00 | 154 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 798.00 | 13 099.00 | 33 782.00 | 48 798.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 113.00 | 13 052.00 | 61.00 | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 933.00 | 66 234.00 | 33 782.00 | 101 933.00 |