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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 864.00 | 66 642.00 | 2 222.00 | 68 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 727.00 | 53 372.00 | 6 354.00 | 59 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 621.00 | 154 694.00 | 206 927.00 | 361 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BT Marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 685.00 | 154 694.00 | 275 991.00 | 430 685.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 457.00 | 159 249.00 | | 158 457.00 |
DH Report à nouveau | -4 099.00 | -56.00 | | -4 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 023.00 | -4 043.00 | | 40 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DL TOTAL (I) | 205 353.00 | 163 535.00 | | 205 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 081.00 | 19 600.00 | | 18 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106.00 | 6 866.00 | | 7 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 33 011.00 | | 25 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 054.00 | 18 536.00 | | 20 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 638.00 | 78 013.00 | | 70 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 991.00 | 241 548.00 | | 275 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 309.00 | 66 323.00 | | 9 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 667.00 | | 9 109.00 | 356 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 361 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 163 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 316.00 | | 9 109.00 | 158 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 081.00 | 8 772.00 | 9 309.00 | 18 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VP Divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 357.00 | 9 296.00 | 61.00 | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 638.00 | 61 329.00 | 9 309.00 | 70 638.00 |