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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 407.00 | 4 093.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 005.00 | 156 475.00 | 21 531.00 | 178 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 989.00 | 91 259.00 | 22 730.00 | 113 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 415.00 | 264 607.00 | 112 809.00 | 377 415.00 |
BT Marchandises | 380 518.00 | | 380 518.00 | 380 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 591.00 | 123 409.00 | 1 851 182.00 | 1 974 591.00 |
BZ Autres créances | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CF Disponibilités | 662 436.00 | | 662 436.00 | 662 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 141.00 | 123 409.00 | 2 939 732.00 | 3 063 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 556.00 | 388 016.00 | 3 052 540.00 | 3 440 556.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 834 000.00 | 775 000.00 | | 834 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | 6 933.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 449.00 | 52 237.00 | | 50 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 619.00 | 1 164 170.00 | | 1 214 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 785.00 | 57 374.00 | | 18 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 588.00 | 169 479.00 | | 152 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 120.00 | 1 521 985.00 | | 1 471 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 129.00 | 208 371.00 | | 195 129.00 |
EA Autres dettes | | 9 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 922.00 | 1 966 918.00 | | 1 837 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 540.00 | 3 131 087.00 | | 3 052 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 837.00 | 1 947 397.00 | | 1 818 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 220.00 | | 83.00 | 378 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 64 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 377 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 494.00 | | | 297 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 260.00 | | 83.00 | 65 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 616.00 | 50 990.00 | | 213 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 150.00 | 50 990.00 | | 198 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 120.00 | 1 471 120.00 | | 1 471 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 919.00 | 142 919.00 | | 142 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974 591.00 | | | 1 974 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 892.00 | 2 020 187.00 | 45 705.00 | 2 065 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 622.00 | 1 818 837.00 | | 1 837 622.00 |