| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 582.00 | 15 473.00 | 108.00 | 15 582.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 957.00 | 3 542.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 855.00 | 173 582.00 | 5 273.00 | 178 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 163.00 | 98 171.00 | 17 991.00 | 116 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 560.00 | 289 184.00 | 92 376.00 | 381 560.00 |
BT Marchandises | 447 190.00 | | 447 190.00 | 447 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 331.00 | 92 236.00 | 1 667 094.00 | 1 759 331.00 |
BZ Autres créances | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
CF Disponibilités | 776 070.00 | | 776 070.00 | 776 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 897.00 | 92 236.00 | 2 936 660.00 | 3 028 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 458.00 | 381 421.00 | 3 029 037.00 | 3 410 458.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 332.00 | | | 1 293 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 533.00 | | | 1 471 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 704.00 | | | 1 735 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 037.00 | | | 3 029 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 404.00 | | | 1 735 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 562 468.00 | 72 140.00 | 5 634 609.00 | 5 562 468.00 |
FG Production vendue services | 245 386.00 | | 245 386.00 | 245 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 807 854.00 | 72 140.00 | 5 879 995.00 | 5 807 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 227 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 506.00 | |
GE Autres charges | | | 177 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 380.00 | | | 5 949 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870 666.00 | | | 5 870 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 415.00 | | 5 869.00 | 377 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 381 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 300 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 466.00 | | 116.00 | 15 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 494.00 | | 4 748.00 | 297 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 455.00 | | 1 004.00 | 64 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 606.00 | 24 577.00 | | 264 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466.00 | 7.00 | | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 140.00 | 24 569.00 | | 249 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 409.00 | 34 506.00 | 65 678.00 | 123 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 409.00 | 34 506.00 | 65 678.00 | 123 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 409.00 | 34 506.00 | 65 678.00 | 123 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 506.00 | 65 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 533.00 | 1 471 533.00 | | 1 471 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 631.00 | | | 1 648 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VI Groupe et associés | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 845.00 | 1 803 135.00 | 46 709.00 | 1 849 845.00 |
VW T.V.A. | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 404.00 | 1 735 404.00 | | 1 735 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
ST Autres comptes | 222 914.00 | | | 222 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 114.00 | | | 301 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 128 389.00 | | | 1 128 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 283.00 | | | 347 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 386.00 | | | 592 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |