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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 2 507.00 | 2 993.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 782.00 | 176 667.00 | 3 115.00 | 179 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 357.00 | 115 309.00 | 88 048.00 | 203 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 742.00 | 310 066.00 | 159 676.00 | 469 742.00 |
BT Marchandises | 455 066.00 | | 455 066.00 | 455 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 534.00 | 97 212.00 | 1 915 322.00 | 2 012 534.00 |
BZ Autres créances | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CF Disponibilités | 894 848.00 | | 894 848.00 | 894 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 392 297.00 | 97 212.00 | 3 295 085.00 | 3 392 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 039.00 | 407 278.00 | 3 454 761.00 | 3 862 039.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 954 000.00 | 884 000.00 | | 954 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 331.00 | 619.00 | | 9 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 886.00 | 78 714.00 | | 147 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 218.00 | 1 293 332.00 | | 1 441 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 954.00 | 99 656.00 | | 77 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 590.00 | 1 471 534.00 | | 1 702 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 307.00 | 164 215.00 | | 196 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 543.00 | 1 735 705.00 | | 2 013 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 761.00 | 3 029 037.00 | | 3 454 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 793 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 064 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 089 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 304.00 | |
GE Autres charges | | | 81 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 220.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 945.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 220.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 420.00 | 14 471.00 | | 41 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 107 067.00 | 5 949 380.00 | | 7 107 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 959 181.00 | 5 870 666.00 | | 6 959 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 886.00 | 78 713.00 | | 147 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 561.00 | | 88 181.00 | 381 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 518.00 | | 88 121.00 | 300 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 460.00 | | 60.00 | 65 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 183.00 | 20 884.00 | | 289 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 474.00 | 109.00 | | 15 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 709.00 | 20 775.00 | | 273 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 590.00 | 1 702 590.00 | | 1 702 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 534.00 | 2 012 534.00 | | 2 012 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 692.00 | 11 169.00 | 25 523.00 | 36 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VP Divers | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 307.00 | 196 307.00 | | 196 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 654.00 | 2 039 884.00 | 46 770.00 | 2 086 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 543.00 | 1 988 020.00 | 25 523.00 | 2 013 543.00 |