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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AP Constructions | 276 079.00 | 76 482.00 | 199 597.00 | 276 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 258.00 | 66 456.00 | 19 802.00 | 86 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 287.00 | 60 543.00 | 48 744.00 | 109 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 711.00 | 206 326.00 | 280 384.00 | 486 711.00 |
BT Marchandises | 180 715.00 | 17 128.00 | 163 587.00 | 180 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 038.00 | 5 570.00 | 16 467.00 | 22 038.00 |
BZ Autres créances | 51 620.00 | 3 035.00 | 48 585.00 | 51 620.00 |
CF Disponibilités | 81 752.00 | | 81 752.00 | 81 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 824.00 | 25 734.00 | 327 090.00 | 352 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 535.00 | 232 060.00 | 607 475.00 | 839 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 542 012.00 | | | -1 542 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 793.00 | | | -146 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 628 936.00 | | | -1 628 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 924.00 | | | 1 531 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 586.00 | | | 628 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 411.00 | | | 2 236 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 475.00 | | | 607 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 859.00 | | | 2 235 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 751.00 | | 984 751.00 | 984 751.00 |
FD Production vendue biens | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 341.00 | | 985 341.00 | 985 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 734.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 317.00 | | | 1 028 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 110.00 | | | 1 175 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 793.00 | | | -146 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 053.00 | | | 482 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 961.00 | | | 466 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 786.00 | 38 540.00 | | 167 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 942.00 | 38 540.00 | | 164 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 587.00 | 628 587.00 | | 628 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 711.00 | 1 537 711.00 | | 1 537 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 597.00 | 90 356.00 | 12 241.00 | 102 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 859.00 | 2 235 859.00 | | 2 235 859.00 |