| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 142.00 | 14 959.00 | 63 183.00 | 78 142.00 |
BZ Autres créances | 148 787.00 | 4 041.00 | 144 745.00 | 148 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 6 726.00 | -6 726.00 | |
CF Disponibilités | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 965.00 | 25 727.00 | 262 238.00 | 287 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 965.00 | 25 727.00 | 262 238.00 | 287 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 805.00 | | | -1 688 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 015.00 | | | -621 015.00 |
DL TOTAL (I) | -2 249 951.00 | | | -2 249 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 924.00 | | | 1 951 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 053.00 | | | 503 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 189.00 | | | 2 512 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 238.00 | | | 262 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 189.00 | | | 2 512 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 432.00 | | 279 432.00 | 279 432.00 |
FG Production vendue services | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 108.00 | | 358 108.00 | 358 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 879.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 783.00 | | | 252 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 094.00 | | | 253 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 623.00 | | | -204 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 126.00 | | | 434 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 141.00 | | | 1 055 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 015.00 | | | -621 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 053.00 | 503 053.00 | | 503 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 783.00 | 1 957 783.00 | | 1 957 783.00 |
UX Autres créances clients | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 148 787.00 | | | 148 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 375.00 | 230 375.00 | | 230 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 189.00 | 2 512 189.00 | | 2 512 189.00 |