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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
BZ Autres créances | 77 593.00 | 121.00 | 77 471.00 | 77 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 6 726.00 | -6 726.00 | |
CF Disponibilités | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 006.00 | 6 848.00 | 184 157.00 | 191 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 006.00 | 6 848.00 | 184 157.00 | 191 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DH Report à nouveau | -2 309 821.00 | | | -2 309 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 899.00 | | | 2 218 899.00 |
DL TOTAL (I) | -31 051.00 | | | -31 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
EA Autres dettes | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 209.00 | | | 215 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 157.00 | | | 184 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 209.00 | | | 215 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 12 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268 050.00 | | | 2 268 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265 493.00 | | | 2 265 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 931.00 | | | 2 286 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 899.00 | | | 2 218 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 702.00 | 192 702.00 | | 192 702.00 |
UX Autres créances clients | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 514.00 | 135 514.00 | | 135 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 210.00 | 215 210.00 | | 215 210.00 |