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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
AH Fonds commercial | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 583 612.00 | 152 713.00 | 430 899.00 | 583 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 462.00 | 767 299.00 | 113 164.00 | 880 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 758.00 | 293 557.00 | 293 201.00 | 586 758.00 |
AX Avances et acomptes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 476.00 | 1 229 916.00 | 930 560.00 | 2 160 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 089.00 | 14 227.00 | 242 862.00 | 257 089.00 |
BN En cours de production de biens | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 622.00 | 4 760.00 | 339 862.00 | 344 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 156.00 | 2 819.00 | 203 337.00 | 206 156.00 |
BZ Autres créances | 308 750.00 | | 308 750.00 | 308 750.00 |
CF Disponibilités | 214 163.00 | | 214 163.00 | 214 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 359.00 | 21 805.00 | 1 340 553.00 | 1 362 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 835.00 | 1 251 722.00 | 2 271 113.00 | 3 522 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DG Autres réserves | 470 406.00 | | | 470 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 540.00 | | | 238 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
DL TOTAL (I) | 894 605.00 | | | 894 605.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 205.00 | | | 605 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 278.00 | | | 346 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 437.00 | | | 304 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
EA Autres dettes | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 508.00 | | | 1 374 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 113.00 | | | 2 271 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 307.00 | | | 930 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 942 966.00 | 372 559.00 | 4 315 524.00 | 3 942 966.00 |
FG Production vendue services | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 987.00 | 372 558.00 | 4 329 545.00 | 3 956 987.00 |
FM Production stockée | | | 59 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 099.00 | | | 240 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 099.00 | | | 240 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 749.00 | | | 218 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 919.00 | | | 218 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 915.00 | | | 4 658 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 374.00 | | | 4 420 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 540.00 | | | 238 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 278.00 | 346 278.00 | | 346 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 855.00 | 107 855.00 | | 107 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 162.00 | 533 362.00 | 6 800.00 | 540 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 508.00 | 930 307.00 | 372 664.00 | 1 374 508.00 |