| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 608.00 | 29 364.00 | 3 244.00 | 32 608.00 |
AH Fonds commercial | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 819 661.00 | 297 871.00 | 521 791.00 | 819 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 595.00 | 893 673.00 | 310 923.00 | 1 204 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 658.00 | 514 087.00 | 661 571.00 | 1 175 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 744.00 | 1 734 994.00 | 1 640 750.00 | 3 375 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 079.00 | | 319 079.00 | 319 079.00 |
BN En cours de production de biens | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 124.00 | | 326 124.00 | 326 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 253.00 | 6 780.00 | 219 472.00 | 226 253.00 |
BZ Autres créances | 775 076.00 | | 775 076.00 | 775 076.00 |
CF Disponibilités | 194 448.00 | | 194 448.00 | 194 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 991.00 | | 104 991.00 | 104 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 309.00 | 6 780.00 | 1 946 528.00 | 1 953 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 053.00 | 1 741 774.00 | 3 587 279.00 | 5 329 053.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DG Autres réserves | 1 192 984.00 | 1 037 602.00 | | 1 192 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 632.00 | 187 943.00 | | 407 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 734.00 | 61 163.00 | | 140 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 921.00 | 1 434 278.00 | | 1 888 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 651.00 | 786 134.00 | | 757 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 748.00 | 72 445.00 | | 68 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 864.00 | 452 602.00 | | 562 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 433.00 | 264 655.00 | | 300 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 121 295.00 | | |
EA Autres dettes | 8 663.00 | 11 984.00 | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 357.00 | 1 709 115.00 | | 1 698 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 279.00 | 3 143 393.00 | | 3 587 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 814.00 | | 746 500.00 | 3 082 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 570.00 | 3 375 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 75 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 119.00 | 3 297 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 504.00 | | 746 500.00 | 3 003 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 080.00 | 193 201.00 | 66 288.00 | 1 608 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 984.00 | 2 840.00 | 460.00 | 26 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 096.00 | 190 361.00 | 65 828.00 | 1 581 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 780.00 | | | 6 780.00 |