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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 388.00 | 24 548.00 | 6 840.00 | 31 388.00 |
AH Fonds commercial | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 780 697.00 | 214 490.00 | 566 207.00 | 780 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 039.00 | 796 081.00 | 203 958.00 | 1 000 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 210.00 | 410 361.00 | 237 849.00 | 648 210.00 |
AX Avances et acomptes | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 203.00 | 1 445 480.00 | 1 113 722.00 | 2 559 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 362.00 | | 318 362.00 | 318 362.00 |
BN En cours de production de biens | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 336.00 | | 228 336.00 | 228 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 271.00 | 6 780.00 | 317 491.00 | 324 271.00 |
BZ Autres créances | 544 019.00 | | 544 019.00 | 544 019.00 |
CF Disponibilités | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 930.00 | 6 780.00 | 1 581 150.00 | 1 587 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 132.00 | 1 452 261.00 | 2 694 872.00 | 4 147 132.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DG Autres réserves | 763 239.00 | 620 947.00 | | 763 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 923.00 | 174 852.00 | | 306 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 188.00 | 87 265.00 | | 73 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 921.00 | 1 030 635.00 | | 1 290 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 048.00 | 579 622.00 | | 600 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 644.00 | 25 876.00 | | 54 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 354.00 | 342 015.00 | | 446 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 217.00 | 293 675.00 | | 299 217.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 19 261.00 | | 3 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 403 951.00 | 1 260 684.00 | | 1 403 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 872.00 | 2 291 319.00 | | 2 694 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 345 984.00 | 1 658 790.00 | 5 004 773.00 | 3 345 984.00 |
FG Production vendue services | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 771.00 | 1 658 790.00 | 5 036 561.00 | 3 377 771.00 |
FM Production stockée | | | 31 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 884.00 | 11 310.00 | | 120 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 169.00 | 11 310.00 | | 162 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 359.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 239.00 | 359.00 | | 122 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 930.00 | 10 951.00 | | 39 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 350.00 | 8 578.00 | | 64 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 150.00 | 4 489 391.00 | | 5 256 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 227.00 | 4 314 539.00 | | 4 949 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 923.00 | 174 852.00 | | 306 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | 3 961.00 | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | 3 961.00 | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 354.00 | 446 354.00 | | 446 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 453.00 | 268 453.00 | | 268 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 048.00 | 171 329.00 | 390 028.00 | 600 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 907.00 | 885 407.00 | 1 500.00 | 886 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 187.00 | 944 467.00 | 390 028.00 | 1 373 187.00 |