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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 178.00 | | 3 893 178.00 | 3 893 178.00 |
BZ Autres créances | 5 439 014.00 | | 5 439 014.00 | 5 439 014.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 086.00 | | 5 439 086.00 | 5 439 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 264.00 | | 9 332 264.00 | 9 332 264.00 |
CU Autres participations | 848 178.00 | | 848 178.00 | 848 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DH Report à nouveau | -385 271.00 | -295 028.00 | | -385 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 894.00 | -90 243.00 | | -43 894.00 |
DL TOTAL (I) | 15 375.00 | 59 269.00 | | 15 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 113.00 | 349 587.00 | | 389 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 113.00 | 349 587.00 | | 389 113.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 045 000.00 | 3 045 500.00 | | 3 045 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875 063.00 | 5 532 959.00 | | 5 875 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 6 720.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 927 776.00 | 8 585 212.00 | | 8 927 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 264.00 | 8 994 068.00 | | 9 332 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 927 776.00 | 8 585 212.00 | | 8 927 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 526.00 | 99 168.00 | | 39 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 526.00 | 99 168.00 | | 39 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 526.00 | -99 168.00 | | -39 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 842.00 | 518 424.00 | | 481 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 737.00 | 608 668.00 | | 525 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 894.00 | -90 243.00 | | -43 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 678.00 | | 45 000.00 | 3 893 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 500.00 | 3 893 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 3 893 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893 678.00 | | 45 000.00 | 3 893 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 587.00 | 39 526.00 | | 349 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 587.00 | 39 526.00 | | 349 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 097 937.00 | | | 5 097 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 875 063.00 | 5 875 063.00 | | 5 875 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 077.00 | | | 341 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 484 014.00 | 8 484 014.00 | | 8 484 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 927 776.00 | 8 927 776.00 | | 8 927 776.00 |