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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 207.00 | | 3 915 207.00 | 3 915 207.00 |
BZ Autres créances | 5 367 111.00 | | 5 367 111.00 | 5 367 111.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 194.00 | | 5 367 194.00 | 5 367 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 401.00 | | 9 282 401.00 | 9 282 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045 000.00 | | | 3 045 000.00 |
CU Autres participations | 870 207.00 | | 870 207.00 | 870 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DH Report à nouveau | -706 800.00 | -593 799.00 | | -706 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 517.00 | -113 001.00 | | -77 517.00 |
DL TOTAL (I) | -339 776.00 | -262 259.00 | | -339 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 416.00 | 647 120.00 | | 745 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 416.00 | 647 120.00 | | 745 416.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827 681.00 | 5 742 510.00 | | 5 827 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 7 140.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 876 761.00 | 8 794 650.00 | | 8 876 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 401.00 | 9 179 511.00 | | 9 282 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 876 761.00 | 8 794 650.00 | | 8 876 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 296.00 | 102 589.00 | | 98 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 296.00 | 102 589.00 | | 98 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 296.00 | -102 589.00 | | -98 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 000.00 | 480 000.00 | | 505 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 517.00 | 593 001.00 | | 582 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 517.00 | -113 001.00 | | -77 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 178.00 | | 67 029.00 | 3 893 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 3 915 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 3 915 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893 178.00 | | 67 029.00 | 3 893 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 120.00 | 98 296.00 | | 647 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 120.00 | 98 296.00 | | 647 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 073 437.00 | 5 073 437.00 | | 5 073 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 827 681.00 | 5 827 681.00 | | 5 827 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 552.00 | 293 552.00 | | 293 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 412 111.00 | 8 412 111.00 | | 8 412 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 876 761.00 | 8 876 761.00 | | 8 876 761.00 |