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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 178.00 | | 3 893 178.00 | 3 893 178.00 |
BZ Autres créances | 5 320 294.00 | | 5 320 294.00 | 5 320 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 320 294.00 | | 5 320 294.00 | 5 320 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 472.00 | | 9 213 472.00 | 9 213 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045 000.00 | | | 3 045 000.00 |
CU Autres participations | 848 178.00 | | 848 178.00 | 848 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DH Report à nouveau | -429 166.00 | -385 271.00 | | -429 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 367.00 | -43 894.00 | | -85 367.00 |
DL TOTAL (I) | -69 992.00 | 15 375.00 | | -69 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 931.00 | 389 113.00 | | 469 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 931.00 | 389 113.00 | | 469 931.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761 659.00 | 5 875 063.00 | | 5 761 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 7 680.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 533.00 | 8 927 776.00 | | 8 813 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 213 472.00 | 9 332 264.00 | | 9 213 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 813 533.00 | 8 927 776.00 | | 8 813 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 818.00 | 39 526.00 | | 80 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 818.00 | 39 526.00 | | 80 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 818.00 | -39 526.00 | | -80 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 000.00 | 481 842.00 | | 480 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 367.00 | 525 737.00 | | 565 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 367.00 | -43 894.00 | | -85 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 178.00 | | 45 000.00 | 3 893 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 3 893 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 3 893 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893 178.00 | | 45 000.00 | 3 893 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 113.00 | 80 818.00 | | 389 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 113.00 | 80 818.00 | | 389 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 092 621.00 | | | 5 092 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 761 659.00 | 5 761 659.00 | | 5 761 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 673.00 | | | 227 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365 294.00 | 8 365 294.00 | | 8 365 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 813 533.00 | 8 813 533.00 | | 8 813 533.00 |