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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 181.00 | 47 549.00 | 28 632.00 | 76 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 127 125.00 | | 2 127 125.00 | 2 127 125.00 |
AP Constructions | 9 553.00 | 8 534.00 | 1 019.00 | 9 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 919.00 | 407 956.00 | 44 963.00 | 452 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 784.00 | 195 619.00 | 119 165.00 | 314 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 145.00 | 32 090.00 | 33 055.00 | 65 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 449.00 | 721 749.00 | 2 401 701.00 | 3 123 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 649.00 | | 221 649.00 | 221 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 954.00 | | 150 954.00 | 150 954.00 |
BT Marchandises | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 853.00 | 384 948.00 | 724 905.00 | 1 109 853.00 |
BZ Autres créances | 523 506.00 | 184 787.00 | 338 719.00 | 523 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 201 979.00 | | 201 979.00 | 201 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 736.00 | 569 734.00 | 1 812 002.00 | 2 381 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 186.00 | 1 291 483.00 | 4 213 703.00 | 5 505 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 446 828.00 | | | 446 828.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 071.00 | 374 071.00 | | 374 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 519.00 | 17 314.00 | | 30 519.00 |
DG Autres réserves | 833 490.00 | 582 586.00 | | 833 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 111.00 | 264 109.00 | | 401 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 191.00 | 2 238 080.00 | | 2 639 191.00 |
DN Avances conditionnées | 7 143.00 | 21 429.00 | | 7 143.00 |
DO TOTAL (II) | 7 143.00 | 21 429.00 | | 7 143.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 905.00 | 564 553.00 | | 425 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 502.00 | 143 689.00 | | 31 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | 300.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 486.00 | 631 823.00 | | 661 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 480.00 | 391 679.00 | | 373 480.00 |
EA Autres dettes | 17 890.00 | 23 233.00 | | 17 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 370.00 | 1 755 277.00 | | 1 512 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 703.00 | 4 049 785.00 | | 4 213 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 401.00 | 1 348 117.00 | | 1 231 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 745.00 | 26 094.00 | | 18 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 547.00 | | 167 548.00 | 3 059 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 142 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 646.00 | 3 123 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 600.00 | 2 203 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 128.00 | 777 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206 526.00 | | 8 380.00 | 2 206 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 039.00 | | 157 345.00 | 711 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 982.00 | | 1 823.00 | 141 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 714.00 | 51 867.00 | 26 922.00 | 634 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 247.00 | 1 302.00 | | 46 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 467.00 | 50 565.00 | 26 922.00 | 588 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 56 000.00 | 264 900.00 | | 56 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 497 224.00 | 51 359.00 | 163 635.00 | 497 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 787.00 | | | 184 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 611.00 | 77 849.00 | 163 635.00 | 717 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 611.00 | 97 849.00 | 163 635.00 | 752 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 359.00 | 163 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 486.00 | 661 486.00 | | 661 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 831.00 | 152 831.00 | | 152 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 291.00 | 147 291.00 | | 147 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
UX Autres créances clients | 663 025.00 | | | 663 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 828.00 | | | 446 828.00 |
VB T. V. A. | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VC Groupe et associés | 188 467.00 | | | 188 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 303.00 | 126 191.00 | 288 112.00 | 414 303.00 |
VI Groupe et associés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 497.00 | | | 144 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
VP Divers | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 429.00 | | | 197 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 243.00 | 1 213 270.00 | 511 973.00 | 1 725 243.00 |
VW T.V.A. | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 405.00 | 1 229 293.00 | 288 112.00 | 1 517 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |