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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 917.00 | 11 664.00 | 44 253.00 | 55 917.00 |
AH Fonds commercial | 2 127 125.00 | | 2 127 125.00 | 2 127 125.00 |
AP Constructions | 9 553.00 | 8 808.00 | 745.00 | 9 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 188.00 | 451 677.00 | 227 511.00 | 679 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 175.00 | 214 285.00 | 277 890.00 | 492 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 192.00 | | 67 192.00 | 67 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 401.00 | 761 847.00 | 2 759 554.00 | 3 521 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 128.00 | | 202 128.00 | 202 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 430.00 | | 203 430.00 | 203 430.00 |
BT Marchandises | 236 786.00 | | 236 786.00 | 236 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 406.00 | 366 073.00 | 585 333.00 | 951 406.00 |
BZ Autres créances | 508 004.00 | 121 586.00 | 386 417.00 | 508 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 760 257.00 | | 760 257.00 | 760 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 023.00 | 487 659.00 | 2 410 364.00 | 2 898 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 424.00 | 1 249 506.00 | 5 169 918.00 | 6 419 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417 154.00 | | | 417 154.00 |
CU Autres participations | 85 340.00 | 75 340.00 | 10 000.00 | 85 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 420.00 | 73.00 | 2 347.00 | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 071.00 | 374 071.00 | | 374 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 732.00 | 50 575.00 | | 67 732.00 |
DG Autres réserves | 1 540 509.00 | 1 214 544.00 | | 1 540 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 359.00 | 343 122.00 | | 149 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 529.00 | 2 982 312.00 | | 3 142 529.00 |
DP Provisions pour risques | 228 641.00 | 75 000.00 | | 228 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 641.00 | 75 000.00 | | 228 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 364.00 | 393 657.00 | | 374 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 604.00 | 34 045.00 | | 30 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 558.00 | 722 455.00 | | 856 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 611.00 | 435 917.00 | | 486 611.00 |
EA Autres dettes | 50 611.00 | 68 210.00 | | 50 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 747.00 | 1 654 284.00 | | 1 798 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 918.00 | 4 711 596.00 | | 5 169 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 586.00 | 1 390 665.00 | | 1 586 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 179.00 | | 433 296.00 | 3 136 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 510.00 | 152 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 566.00 | 3 518 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 057.00 | 1 180 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 932.00 | | 21 110.00 | 2 161 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 718.00 | | 379 253.00 | 829 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 529.00 | | 30 513.00 | 144 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 560.00 | 81 906.00 | 11 958.00 | 616 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 2 777.00 | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 673.00 | 79 056.00 | 11 958.00 | 607 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 153 641.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 349 853.00 | 42 569.00 | 26 349.00 | 349 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 779.00 | 42 569.00 | 26 349.00 | 546 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 779.00 | 196 210.00 | 26 349.00 | 621 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 569.00 | 26 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 558.00 | 856 558.00 | | 856 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 710.00 | 206 710.00 | | 206 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 026.00 | 212 026.00 | | 212 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 192.00 | | 67 192.00 | 67 192.00 |
UX Autres créances clients | 534 252.00 | 534 252.00 | | 534 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 154.00 | | 417 154.00 | 417 154.00 |
VB T. V. A. | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VC Groupe et associés | 233 268.00 | 233 268.00 | | 233 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 364.00 | 162 203.00 | 212 162.00 | 374 364.00 |
VI Groupe et associés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 025.00 | | | 164 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 502.00 | 1 058 665.00 | 486 837.00 | 1 545 502.00 |
VW T.V.A. | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 747.00 | 1 586 586.00 | 212 162.00 | 1 798 747.00 |