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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 807.00 | 8 887.00 | 25 920.00 | 34 807.00 |
AH Fonds commercial | 2 127 125.00 | | 2 127 125.00 | 2 127 125.00 |
AP Constructions | 9 553.00 | 8 671.00 | 882.00 | 9 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 729.00 | 417 577.00 | 109 151.00 | 526 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 438.00 | 181 424.00 | 112 013.00 | 293 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 813.00 | 691 900.00 | 2 445 913.00 | 3 137 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 327.00 | | 294 327.00 | 294 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 989.00 | | 124 989.00 | 124 989.00 |
BT Marchandises | 111 521.00 | | 111 521.00 | 111 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 201.00 | 349 853.00 | 588 348.00 | 938 201.00 |
BZ Autres créances | 681 776.00 | 121 586.00 | 560 190.00 | 681 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 551 855.00 | | 551 855.00 | 551 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 122.00 | 471 439.00 | 2 265 683.00 | 2 737 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 934.00 | 1 163 339.00 | 4 711 596.00 | 5 874 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 362.00 | | | 398 362.00 |
CU Autres participations | 85 340.00 | 75 340.00 | 10 000.00 | 85 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 071.00 | 374 071.00 | | 374 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 575.00 | 30 519.00 | | 50 575.00 |
DG Autres réserves | 1 214 544.00 | 833 490.00 | | 1 214 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 122.00 | 401 111.00 | | 343 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 312.00 | 2 639 191.00 | | 2 982 312.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 143.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 143.00 | | |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 657.00 | 425 905.00 | | 393 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 045.00 | 31 502.00 | | 34 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 455.00 | 661 486.00 | | 722 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 917.00 | 373 480.00 | | 435 917.00 |
EA Autres dettes | 68 210.00 | 17 890.00 | | 68 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 284.00 | 1 512 370.00 | | 1 654 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 596.00 | 4 213 703.00 | | 4 711 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 665.00 | 1 231 401.00 | | 1 390 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 646.00 | | 161 804.00 | 3 122 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 810.00 | 134 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 272.00 | 3 126 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 994.00 | 2 161 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 468.00 | 829 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 306.00 | | 2 620.00 | 2 203 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 255.00 | | 157 930.00 | 777 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 085.00 | | 1 254.00 | 142 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 659.00 | 73 100.00 | 116 199.00 | 659 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 549.00 | 5 332.00 | 43 994.00 | 47 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 110.00 | 67 768.00 | 72 205.00 | 612 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 384 948.00 | 31 021.00 | 66 116.00 | 384 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 966.00 | | 63 380.00 | 184 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 004.00 | 45 871.00 | 131 096.00 | 632 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 004.00 | 65 871.00 | 131 096.00 | 687 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 021.00 | 66 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 850.00 | 64 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 455.00 | 722 455.00 | | 722 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 762.00 | 185 762.00 | | 185 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 735.00 | 186 735.00 | | 186 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
UX Autres créances clients | 539 839.00 | | | 539 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 362.00 | | | 398 362.00 |
VB T. V. A. | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VC Groupe et associés | 182 692.00 | | | 182 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 657.00 | 159 296.00 | 234 361.00 | 393 657.00 |
VI Groupe et associés | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 046.00 | | | 148 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
VP Divers | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 512.00 | | | 383 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 772.00 | 1 243 588.00 | 459 184.00 | 1 702 772.00 |
VW T.V.A. | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 284.00 | 1 390 665.00 | 263 619.00 | 1 654 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |