|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
AN Terrains | 144 980.00 | 6 480.00 | 138 500.00 | 144 980.00 |
AP Constructions | 127 555.00 | 71 214.00 | 56 341.00 | 127 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 429.00 | 79 758.00 | 8 671.00 | 88 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 314.00 | 269 465.00 | 118 848.00 | 388 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 442.00 | 430 588.00 | 328 853.00 | 759 442.00 |
BT Marchandises | 234 498.00 | | 234 498.00 | 234 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 461.00 | 71 753.00 | 610 708.00 | 682 461.00 |
BZ Autres créances | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 319 928.00 | | 319 928.00 | 319 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 919.00 | 71 753.00 | 1 297 166.00 | 1 368 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 361.00 | 502 342.00 | 1 626 020.00 | 2 128 361.00 |
CU Autres participations | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 483 450.00 | 398 950.00 | | 483 450.00 |
DH Report à nouveau | 393.00 | 534.00 | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 577.00 | 84 359.00 | | 80 577.00 |
DL TOTAL (I) | 729 420.00 | 648 843.00 | | 729 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 152.00 | 735 745.00 | | 493 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 3 622.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 658.00 | 206 040.00 | | 342 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 912.00 | 49 915.00 | | 57 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 600.00 | 995 321.00 | | 896 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 020.00 | 1 644 165.00 | | 1 626 020.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 730 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 738 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 838 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 057 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 430.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 124.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 21 123.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 2 083.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 23 206.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 456.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 456.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 174.00 | 22 750.00 | | 29 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 721.00 | 25 550.00 | | 36 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 655.00 | 7 641 408.00 | | 7 876 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 078.00 | 7 557 049.00 | | 7 796 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 577.00 | 84 359.00 | | 80 577.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 256.00 | | | 717 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 478.00 | | | 707 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 812.00 | 71 777.00 | 61 000.00 | 419 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 140.00 | 71 777.00 | 61 000.00 | 416 140.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 658.00 | 342 658.00 | | 342 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 682 461.00 | | | 682 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 758.00 | 324 758.00 | | 324 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 394.00 | 43 702.00 | 123 797.00 | 168 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 870.00 | 811 270.00 | 600.00 | 811 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 600.00 | 771 908.00 | 123 797.00 | 896 600.00 |