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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AN Terrains | 145 578.00 | 6 480.00 | 139 098.00 | 145 578.00 |
AP Constructions | 132 455.00 | 115 893.00 | 16 562.00 | 132 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 246.00 | 97 754.00 | 8 492.00 | 106 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 912.00 | 114 264.00 | 7 649.00 | 121 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 581.00 | 337 210.00 | 174 370.00 | 511 581.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 709.00 | 323.00 | 24 386.00 | 24 709.00 |
BZ Autres créances | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 942 674.00 | | 942 674.00 | 942 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 185.00 | 323.00 | 995 862.00 | 996 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 766.00 | 337 534.00 | 1 170 232.00 | 1 507 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 645 294.00 | 869 780.00 | | 645 294.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | 465 515.00 | | 514.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 811 279.00 | 1 500 764.00 | | 811 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 513.00 | 23 586.00 | | 11 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 034.00 | 16 544.00 | | 330 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 17 801.00 | | 11 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070.00 | 49 653.00 | | 3 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 6 811.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 953.00 | 114 396.00 | | 358 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 232.00 | 1 615 161.00 | | 1 170 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 96 034.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 581.00 | | 14 000.00 | 497 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 191.00 | | 14 000.00 | 492 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 975.00 | 20 236.00 | | 316 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 154.00 | 20 236.00 | | 314 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 513.00 | 10 618.00 | 895.00 | 11 513.00 |
VI Groupe et associés | 330 077.00 | 330 077.00 | | 330 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 570.00 | 47 970.00 | 600.00 | 48 570.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 953.00 | 358 058.00 | 895.00 | 358 953.00 |