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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AN Terrains | 145 578.00 | 6 480.00 | 139 098.00 | 145 578.00 |
AP Constructions | 127 555.00 | 104 663.00 | 22 892.00 | 127 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 146.00 | 92 016.00 | 5 129.00 | 97 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 912.00 | 110 995.00 | 10 917.00 | 121 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 581.00 | 316 975.00 | 180 606.00 | 497 581.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 690.00 | 323.00 | 37 367.00 | 37 690.00 |
BZ Autres créances | 480 309.00 | | 480 309.00 | 480 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 888 002.00 | | 888 002.00 | 888 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 015.00 | 322.00 | 1 427 692.00 | 1 428 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 596.00 | 317 298.00 | 1 608 298.00 | 1 925 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 869 780.00 | 709 199.00 | | 869 780.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 515.00 | 160 580.00 | | 465 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 764.00 | 1 035 250.00 | | 1 500 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 586.00 | 81 199.00 | | 23 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 544.00 | 22 424.00 | | 16 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 723 398.00 | | 16 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 653.00 | 67 893.00 | | 49 653.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 43.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 534.00 | 894 957.00 | | 107 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 298.00 | 1 930 207.00 | | 1 608 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 571.00 | | 11 149.00 | 745 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 140.00 | 497 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 851.00 | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 288.00 | 492 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 330.00 | | 11 149.00 | 739 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 585.00 | 46 528.00 | 259 140.00 | 529 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | 851.00 | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 914.00 | 46 528.00 | 258 288.00 | 525 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VB T. V. A. | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 586.00 | 12 086.00 | 11 499.00 | 23 586.00 |
VI Groupe et associés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 070.00 | 429 070.00 | | 429 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 088.00 | 521 488.00 | 600.00 | 522 088.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 533.00 | 96 033.00 | 11 499.00 | 107 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |