| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 302.00 | 80 307.00 | 57 996.00 | 138 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 647.00 | | 162 647.00 | 162 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 479.00 | 80 307.00 | 221 173.00 | 301 479.00 |
BN En cours de production de biens | 4 858 890.00 | | 4 858 890.00 | 4 858 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 687.00 | | 783 687.00 | 783 687.00 |
BZ Autres créances | 334 145.00 | | 334 145.00 | 334 145.00 |
CF Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992 417.00 | | 5 992 417.00 | 5 992 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 896.00 | 80 307.00 | 6 213 589.00 | 6 293 896.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DG Autres réserves | 245 544.00 | | | 245 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 012.00 | | | -440 012.00 |
DL TOTAL (I) | -98 064.00 | | | -98 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 145 302.00 | | | 5 145 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 953.00 | | | 807 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 997.00 | | | 265 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 311 654.00 | | | 6 311 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 589.00 | | | 6 213 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 701.00 | | | 5 503 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 832 970.00 | | | 4 832 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 960.00 | | 2 393 960.00 | 2 393 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 960.00 | | 2 393 960.00 | 2 393 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 101.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 119.00 | | | 2 412 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 131.00 | | | 2 852 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 012.00 | | | -440 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 269.00 | | 3 229.00 | 306 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 698.00 | 163 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 019.00 | 301 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 138 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 394.00 | | 3 229.00 | 137 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 875.00 | | | 168 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 117.00 | 38 101.00 | 1 911.00 | 44 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 117.00 | 38 101.00 | 1 911.00 | 44 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 941.00 | 91 941.00 | | 91 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 783 687.00 | | | 783 687.00 |
VB T. V. A. | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
VC Groupe et associés | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832 970.00 | 4 832 970.00 | | 4 832 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 332.00 | 312 332.00 | | 312 332.00 |
VI Groupe et associés | 807 953.00 | | 807 953.00 | 807 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 107.00 | 1 121 430.00 | 162 677.00 | 1 284 107.00 |
VW T.V.A. | 264 189.00 | 264 189.00 | | 264 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 654.00 | 5 503 701.00 | 807 953.00 | 6 311 654.00 |