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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 662.00 | 43 586.00 | 1 076.00 | 44 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 222.00 | 43 586.00 | 1 636.00 | 45 222.00 |
BN En cours de production de biens | 4 310 044.00 | | 4 310 044.00 | 4 310 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 571 214.00 | | 571 214.00 | 571 214.00 |
CF Disponibilités | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 658.00 | | 4 901 658.00 | 4 901 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 880.00 | 43 586.00 | 4 903 293.00 | 4 946 880.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 256.00 | 908 256.00 | | 908 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 826.00 | 9 835.00 | | 90 826.00 |
DG Autres réserves | 224 780.00 | 20 344.00 | | 224 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 077.00 | 325 426.00 | | 337 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 938.00 | 1 263 861.00 | | 1 560 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732 650.00 | 4 234 938.00 | | 2 732 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 136.00 | 120 475.00 | | 457 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 752.00 | 137 029.00 | | 71 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 517.00 | 6 426.00 | | 13 517.00 |
EA Autres dettes | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 355.00 | 4 499 248.00 | | 3 342 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 293.00 | 5 763 109.00 | | 4 903 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 961.00 | 1 625.00 | | 41 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 961.00 | 1 625.00 | | 41 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 136.00 | 457 136.00 | | 457 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732 650.00 | 2 255 113.00 | 213 220.00 | 2 732 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 994.00 | 579 994.00 | | 579 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 054.00 | 579 994.00 | 60.00 | 580 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 355.00 | 2 864 818.00 | 213 220.00 | 3 342 355.00 |