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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 662.00 | 41 961.00 | 2 701.00 | 44 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 222.00 | 41 961.00 | 3 261.00 | 45 222.00 |
BN En cours de production de biens | 3 691 290.00 | | 3 691 290.00 | 3 691 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BZ Autres créances | 1 990 264.00 | | 1 990 264.00 | 1 990 264.00 |
CF Disponibilités | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 848.00 | | 5 759 848.00 | 5 759 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 070.00 | 41 961.00 | 5 763 109.00 | 5 805 070.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 256.00 | 908 256.00 | | 908 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 835.00 | 8 764.00 | | 9 835.00 |
DG Autres réserves | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
DH Report à nouveau | | -82 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 426.00 | 104 063.00 | | 325 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 861.00 | 938 435.00 | | 1 263 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234 938.00 | 3 334 475.00 | | 4 234 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 475.00 | 725 437.00 | | 120 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 029.00 | 361 383.00 | | 137 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426.00 | 6 536.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 248.00 | 4 428 211.00 | | 4 499 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 109.00 | 5 366 646.00 | | 5 763 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 851.00 | 4 111.00 | | 37 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 851.00 | 4 111.00 | | 37 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234 938.00 | 4 234 938.00 | | 4 234 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997 342.00 | 1 997 342.00 | | 1 997 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 402.00 | 1 997 342.00 | 60.00 | 1 997 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 868.00 | 4 498 868.00 | | 4 498 868.00 |