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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
040 Immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 612.00 | 14 290.00 | 5 322.00 | 19 612.00 |
060 Stock marchandises | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
072 Créances – Autres | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
084 Disponibilités | -734.00 | | -734.00 | -734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
110 Total général Actif | 62 774.00 | 14 290.00 | 48 484.00 | 62 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 731.00 | 18 684.00 | | 15 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 342.00 | 6 269.00 | | 12 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
230 Autres produits | 5 180.00 | 4 098.00 | | 5 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 656.00 | 29 051.00 | | 36 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 108.00 | 2 710.00 | | 1 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 368.00 | 3 555.00 | | 5 368.00 |
242 Autres charges externes. | 31 428.00 | 33 050.00 | | 31 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 745.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 417.00 | 2 616.00 | | 11 417.00 |
252 Charges sociales | 3 857.00 | 994.00 | | 3 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 024.00 | 44 670.00 | | 55 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 368.00 | -15 619.00 | | -18 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 891.00 | -15 619.00 | | 3 891.00 |