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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
040 Immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 612.00 | 14 290.00 | 5 322.00 | 19 612.00 |
060 Stock marchandises | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | -1 144.00 | | -1 144.00 | -1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
110 Total général Actif | 32 612.00 | 14 290.00 | 18 322.00 | 32 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 095.00 | 15 731.00 | | 19 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 200.00 | 12 342.00 | | 48 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 836.00 | 3 403.00 | | 1 836.00 |
230 Autres produits | 2 213.00 | 5 180.00 | | 2 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 344.00 | 36 656.00 | | 71 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 103.00 | 1 108.00 | | 3 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 635.00 | 5 368.00 | | 4 635.00 |
242 Autres charges externes. | 28 710.00 | 31 428.00 | | 28 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 1 846.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 895.00 | 11 417.00 | | 20 895.00 |
252 Charges sociales | 8 522.00 | 3 857.00 | | 8 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 855.00 | 55 024.00 | | 67 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 489.00 | -18 368.00 | | 3 489.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 489.00 | 3 891.00 | | 3 489.00 |