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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
040 Immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 612.00 | 14 290.00 | 5 322.00 | 19 612.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
072 Créances – Autres | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
084 Disponibilités | -1 580.00 | | -1 580.00 | -1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
110 Total général Actif | 40 857.00 | 14 290.00 | 26 567.00 | 40 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 430.00 | 47 692.00 | | 12 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 621.00 | 2 959.00 | | 2 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
230 Autres produits | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 064.00 | 54 851.00 | | 38 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 100.00 | 4 438.00 | | 3 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | 4 100.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 28 143.00 | 29 567.00 | | 28 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 341.00 | 1 953.00 | | 3 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 308.00 | 18 404.00 | | 25 308.00 |
252 Charges sociales | 7 463.00 | 6 338.00 | | 7 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 485.00 | 64 800.00 | | 67 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 421.00 | -9 949.00 | | -29 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 421.00 | -9 949.00 | | -29 421.00 |