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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 3 615.00 | 3 640.00 | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 5 479.00 | 144 521.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 180.00 | 18 471.00 | 710.00 | 19 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 415.00 | 273 397.00 | 50 018.00 | 323 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 551.00 | 300 962.00 | 328 589.00 | 629 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 927.00 | | 157 927.00 | 157 927.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 134 913.00 | | 134 913.00 | 134 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 116.00 | | 341 116.00 | 341 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 667.00 | 300 962.00 | 669 705.00 | 970 667.00 |
CU Autres participations | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 044.00 | 231 621.00 | | 252 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 782.00 | 26 343.00 | | 14 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 935.00 | 7 995.00 | | 4 935.00 |
DL TOTAL (I) | 293 762.00 | 287 959.00 | | 293 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 837.00 | 40 789.00 | | 221 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 155.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 636.00 | 48 865.00 | | 54 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 495.00 | 82 204.00 | | 85 495.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 4 945.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 944.00 | 176 957.00 | | 375 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 705.00 | 464 916.00 | | 669 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 432.00 | 156 726.00 | | 182 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
FG Production vendue services | 897 311.00 | 5 020.00 | 902 331.00 | 897 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 990.00 | 5 020.00 | 906 010.00 | 900 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 973.00 | |
GE Autres charges | | | 16 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 244.00 | 6 239.00 | | 15 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 134.00 | 12 488.00 | | 12 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 463.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 463.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | 2 597.00 | | 2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 2 314.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 956.00 | 871 538.00 | | 924 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 173.00 | 845 195.00 | | 910 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 782.00 | 26 343.00 | | 14 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 621.00 | | 217 930.00 | 411 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 505.00 | | 4 550.00 | 39 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 215.00 | | 213 380.00 | 329 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 988.00 | 39 973.00 | | 260 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 910.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 283.00 | 39 063.00 | | 258 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 157 927.00 | | | 157 927.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 837.00 | 28 326.00 | 59 408.00 | 221 837.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 896.00 | 205 896.00 | | 205 896.00 |
VW T.V.A. | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 944.00 | 182 432.00 | 59 408.00 | 375 944.00 |