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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 4 525.00 | 2 730.00 | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 12 979.00 | 137 021.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 180.00 | 19 347.00 | 2 833.00 | 22 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 714.00 | 291 936.00 | 43 778.00 | 335 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 325.00 | 328 787.00 | 314 538.00 | 643 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CF Disponibilités | 180 134.00 | | 180 134.00 | 180 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 553.00 | | 297 553.00 | 297 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 878.00 | 328 787.00 | 612 092.00 | 940 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
CU Autres participations | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 826.00 | 252 044.00 | | 266 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | 14 782.00 | | 1 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 876.00 | 4 935.00 | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 291 944.00 | 293 762.00 | | 291 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 901.00 | 221 837.00 | | 193 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 502.00 | 54 636.00 | | 33 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 224.00 | 85 495.00 | | 68 224.00 |
EA Autres dettes | 24 363.00 | 13 818.00 | | 24 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 147.00 | 375 944.00 | | 320 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 092.00 | 669 705.00 | | 612 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 423.00 | 182 432.00 | | 146 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
FG Production vendue services | 806 155.00 | 35 249.00 | 841 404.00 | 806 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 041.00 | 35 249.00 | 844 290.00 | 809 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 825.00 | |
GE Autres charges | | | 16 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 391.00 | 15 244.00 | | 18 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 321.00 | 12 134.00 | | 12 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 322.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 322.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | 2 738.00 | | 2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 192.00 | 924 956.00 | | 867 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 950.00 | 910 173.00 | | 865 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | 14 782.00 | | 1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 551.00 | | 15 299.00 | 629 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 41 376.00 | 1 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524.00 | | 643 325.00 | 1 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 595.00 | | 15 299.00 | 542 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 962.00 | 27 825.00 | | 300 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 910.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 347.00 | 26 915.00 | | 297 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 901.00 | 20 177.00 | 52 372.00 | 193 901.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
VW T.V.A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 147.00 | 146 423.00 | 52 372.00 | 320 147.00 |