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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 5 435.00 | 1 820.00 | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 20 479.00 | 129 521.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 365.00 | 20 338.00 | 7 027.00 | 27 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 534.00 | 279 641.00 | 89 893.00 | 369 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 390.00 | 325 893.00 | 357 497.00 | 683 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 995.00 | | 77 995.00 | 77 995.00 |
BZ Autres créances | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CF Disponibilités | 160 227.00 | | 160 227.00 | 160 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 725.00 | | 308 725.00 | 308 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 116.00 | 325 893.00 | 666 223.00 | 992 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
CU Autres participations | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 069.00 | 266 826.00 | | 268 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 595.00 | 1 242.00 | | 8 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 876.00 | | |
DL TOTAL (I) | 298 664.00 | 291 944.00 | | 298 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 352.00 | 193 901.00 | | 221 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 271.00 | 33 502.00 | | 39 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 905.00 | 68 224.00 | | 86 905.00 |
EA Autres dettes | 19 873.00 | 24 363.00 | | 19 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 559.00 | 320 147.00 | | 367 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 223.00 | 612 092.00 | | 666 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 368.00 | 146 423.00 | | 172 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 325.00 | | 69 371.00 | 643 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 306.00 | 683 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 306.00 | 596 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 894.00 | | 68 311.00 | 557 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 376.00 | | 1 060.00 | 41 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 787.00 | 26 412.00 | 29 306.00 | 328 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 910.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 262.00 | 25 502.00 | 29 306.00 | 324 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 352.00 | 26 162.00 | 86 953.00 | 221 352.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
VW T.V.A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 559.00 | 172 368.00 | 86 953.00 | 367 559.00 |