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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783.00 | 1 879.00 | 1 904.00 | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 356.00 | 878 876.00 | 304 481.00 | 1 183 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 204.00 | 884 112.00 | 322 092.00 | 1 206 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 011.00 | 15 835.00 | 167 175.00 | 183 011.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 353 526.00 | | 353 526.00 | 353 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 855.00 | 15 835.00 | 556 020.00 | 571 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 060.00 | 899 948.00 | 878 112.00 | 1 778 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
DH Report à nouveau | 200 685.00 | 248 247.00 | | 200 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 931.00 | -47 562.00 | | 206 931.00 |
DL TOTAL (I) | 583 959.00 | 377 028.00 | | 583 959.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 829.00 | 74 631.00 | | 32 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 900.00 | 6 761.00 | | 31 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928.00 | 60 850.00 | | 34 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 674.00 | 130 756.00 | | 135 674.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 6 950.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 154.00 | 281 748.00 | | 239 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 112.00 | 658 776.00 | | 878 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 761.00 | | 212 682.00 | 1 064 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 238.00 | 1 206 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 238.00 | 1 187 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 862.00 | | 212 516.00 | 1 045 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | 166.00 | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 602.00 | 77 713.00 | 66 203.00 | 872 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 245.00 | 77 713.00 | 66 203.00 | 869 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 601.00 | 11 777.00 | 51 543.00 | 55 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 601.00 | 11 777.00 | 51 543.00 | 55 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 601.00 | 66 777.00 | 51 543.00 | 55 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 777.00 | 51 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UX Autres créances clients | 183 011.00 | | | 183 011.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 651.00 | 30 728.00 | 1 923.00 | 32 651.00 |
VI Groupe et associés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 299.00 | 220 299.00 | | 220 299.00 |
VW T.V.A. | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 354.00 | 235 430.00 | 1 923.00 | 237 354.00 |