| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 304.00 | 96.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 4 319.00 | 1 624.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 978.00 | 960 241.00 | 220 737.00 | 1 180 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 118.00 | 967 863.00 | 242 255.00 | 1 210 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 831.00 | 89 279.00 | 453 551.00 | 542 831.00 |
BZ Autres créances | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 242 303.00 | | 242 303.00 | 242 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 139.00 | 89 279.00 | 789 860.00 | 879 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 257.00 | 1 057 143.00 | 1 032 114.00 | 2 089 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
DH Report à nouveau | 290 666.00 | 357 354.00 | | 290 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 160.00 | -16 687.00 | | 9 160.00 |
DL TOTAL (I) | 476 169.00 | 517 009.00 | | 476 169.00 |
DP Provisions pour risques | 4 602.00 | 37 997.00 | | 4 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 602.00 | 37 997.00 | | 4 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 183.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 550.00 | 84 530.00 | | 71 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 551.00 | 72 466.00 | | 94 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 485.00 | 184 441.00 | | 239 485.00 |
EA Autres dettes | 145 535.00 | 101 928.00 | | 145 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 343.00 | 443 548.00 | | 551 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 114.00 | 998 554.00 | | 1 032 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 343.00 | 443 548.00 | | 551 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 929.00 | | 69 447.00 | 1 141 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 1 210 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 1 186 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 732.00 | | 69 447.00 | 1 118 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 167.00 | 62 954.00 | 1 258.00 | 906 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 100.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 963.00 | 62 854.00 | 1 258.00 | 902 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 997.00 | | 33 394.00 | 37 997.00 |
6T Sur comptes clients | 81 867.00 | 12 678.00 | 5 266.00 | 81 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 867.00 | 12 678.00 | 5 266.00 | 81 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 863.00 | 12 678.00 | 38 660.00 | 119 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 678.00 | 38 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 535.00 | 145 535.00 | | 145 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 986.00 | 12 586.00 | 3 400.00 | 15 986.00 |
UX Autres créances clients | 542 831.00 | 542 831.00 | | 542 831.00 |
VB T. V. A. | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 394.00 | 637 994.00 | 3 400.00 | 641 394.00 |
VW T.V.A. | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 343.00 | 551 343.00 | | 551 343.00 |