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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 004.00 | 396.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523.00 | 2 278.00 | 1 245.00 | 3 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 972.00 | 832 010.00 | 293 962.00 | 1 125 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 003.00 | 837 292.00 | 314 711.00 | 1 152 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 629.00 | 23 725.00 | 165 904.00 | 189 629.00 |
BZ Autres créances | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 268 631.00 | | 268 631.00 | 268 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 340.00 | 23 725.00 | 535 615.00 | 559 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 343.00 | 861 017.00 | 850 326.00 | 1 711 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
DH Report à nouveau | 333 982.00 | 382 616.00 | | 333 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | -28 634.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 519 232.00 | 530 325.00 | | 519 232.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 2 029.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 198.00 | 29 548.00 | | 53 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 26 937.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | 40 263.00 | | 42 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 372.00 | 116 351.00 | | 125 372.00 |
EA Autres dettes | 57 792.00 | 13 087.00 | | 57 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 094.00 | 228 215.00 | | 281 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 326.00 | 813 540.00 | | 850 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 094.00 | 228 215.00 | | 281 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 016.00 | | 62 277.00 | 1 179 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 291.00 | 1 152 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 7 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 833.00 | 1 129 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 052.00 | | 62 277.00 | 1 156 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 379.00 | 61 816.00 | 85 903.00 | 861 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 100.00 | 457.00 | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 017.00 | 61 716.00 | 85 446.00 | 858 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 5 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 825.00 | | 1 100.00 | 24 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 825.00 | | 1 100.00 | 24 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 825.00 | | 6 100.00 | 79 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 296.00 | 11 896.00 | 3 400.00 | 15 296.00 |
UX Autres créances clients | 189 629.00 | 189 629.00 | | 189 629.00 |
VB T. V. A. | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 005.00 | 281 605.00 | 3 400.00 | 285 005.00 |
VW T.V.A. | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 294.00 | 279 294.00 | | 279 294.00 |