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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 86 784.00 | 64 964.00 | 21 820.00 | 86 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 003.00 | 70 327.00 | 7 675.00 | 78 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 280.00 | 30 445.00 | 1 835.00 | 32 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 192.00 | 165 736.00 | 32 456.00 | 198 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 751.00 | 3 462.00 | 20 289.00 | 23 751.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 697.00 | 3 462.00 | 116 235.00 | 119 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 889.00 | 169 198.00 | 148 691.00 | 317 889.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
DH Report à nouveau | 31 018.00 | 44 797.00 | | 31 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 332.00 | -13 779.00 | | -84 332.00 |
DL TOTAL (I) | 104 057.00 | 188 390.00 | | 104 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114.00 | 33 205.00 | | 13 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | 26 216.00 | | 12 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 4 243.00 | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 857.00 | 27 913.00 | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 633.00 | 91 576.00 | | 44 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 691.00 | 279 966.00 | | 148 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
FD Production vendue biens | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
FG Production vendue services | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 008.00 | | 146 008.00 | 146 008.00 |
FM Production stockée | | | -33 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 859.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 550.00 | 10 858.00 | | 27 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 550.00 | 10 858.00 | | 27 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 512.00 | 9 830.00 | | 13 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557.00 | 10 010.00 | | 13 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 993.00 | 848.00 | | 13 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 388.00 | 241 840.00 | | 142 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 720.00 | 255 619.00 | | 226 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 332.00 | -13 779.00 | | -84 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 462.00 | | | 3 462.00 |