| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 102 584.00 | 72 160.00 | 30 424.00 | 102 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 968.00 | 57 401.00 | 2 567.00 | 59 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 795.00 | 35 377.00 | 13 417.00 | 48 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 472.00 | 164 939.00 | 47 533.00 | 212 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 849.00 | 3 462.00 | 36 387.00 | 39 849.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 403.00 | 3 462.00 | 66 941.00 | 70 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 875.00 | 168 400.00 | 114 475.00 | 282 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 035.00 | -5 943.00 | | -21 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716.00 | -15 093.00 | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 92 681.00 | 88 965.00 | | 92 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | 8 529.00 | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 2 714.00 | | 4 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 541.00 | 13 756.00 | | 12 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 794.00 | 25 892.00 | | 21 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 475.00 | 114 856.00 | | 114 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 523.00 | | 152 523.00 | 152 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 586.00 | 146 489.00 | | 184 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 870.00 | 161 582.00 | | 180 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 716.00 | -15 093.00 | | 3 716.00 |