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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 86 784.00 | 70 254.00 | 16 530.00 | 86 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 636.00 | 73 792.00 | 4 844.00 | 78 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 498.00 | 31 564.00 | 9 934.00 | 41 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 043.00 | 175 611.00 | 32 432.00 | 208 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BT Marchandises | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 522.00 | 3 462.00 | 31 060.00 | 34 522.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 071.00 | 3 462.00 | 84 609.00 | 88 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 114.00 | 179 072.00 | 117 042.00 | 296 114.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 47 372.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 943.00 | 31 018.00 | | -5 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 093.00 | -84 332.00 | | -15 093.00 |
DL TOTAL (I) | 88 965.00 | 104 057.00 | | 88 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 13 114.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 12 202.00 | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 5 461.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 757.00 | 13 857.00 | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 077.00 | 44 633.00 | | 28 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 042.00 | 148 691.00 | | 117 042.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 240.00 | | 137 240.00 | 137 240.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 093.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 489.00 | 142 388.00 | | 146 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 582.00 | 226 720.00 | | 161 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 093.00 | -84 332.00 | | -15 093.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 192.00 | | | 198 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 177.00 | | | 198 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 736.00 | 9 875.00 | | 165 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 736.00 | 9 875.00 | | 165 736.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |