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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 876.00 | 15 110.00 | 5 766.00 | 20 876.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 717.00 | 13 154.00 | 9 563.00 | 22 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 196.00 | 98 795.00 | 133 401.00 | 232 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 695.00 | 127 059.00 | 150 636.00 | 277 695.00 |
BT Marchandises | 1 586 371.00 | 343 319.00 | 1 243 052.00 | 1 586 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 066.00 | 25 749.00 | 547 318.00 | 573 066.00 |
BZ Autres créances | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
CF Disponibilités | 666 255.00 | | 666 255.00 | 666 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 998.00 | 369 068.00 | 2 653 930.00 | 3 022 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 692.00 | 496 126.00 | 2 804 566.00 | 3 300 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 500.00 | 1 876 740.00 | | 1 630 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 436 219.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 527.00 | 133 136.00 | | 144 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 021.00 | 2 777 085.00 | | 2 106 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 880.00 | 53 273.00 | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 864.00 | 427 923.00 | | 467 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 741.00 | 162 615.00 | | 128 741.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | 7 674.00 | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 545.00 | 651 486.00 | | 698 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 566.00 | 3 428 571.00 | | 2 804 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 520.00 | 5 070.00 | 3 587 590.00 | 3 582 520.00 |
FD Production vendue biens | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
FG Production vendue services | 425 546.00 | | 425 546.00 | 425 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 737.00 | 5 070.00 | 4 015 808.00 | 4 010 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 916.00 | | | -17 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 529.00 | 46 939.00 | | 51 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 481.00 | 3 878 965.00 | | 4 411 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 954.00 | 3 745 830.00 | | 4 266 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 527.00 | 133 136.00 | | 144 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 799.00 | | | 172 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 761.00 | | | 153 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 040.00 | 15 919.00 | 13 900.00 | 125 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | 1 286.00 | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 215.00 | 14 633.00 | 13 900.00 | 111 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 864.00 | 467 864.00 | | 467 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 573 066.00 | | | 573 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 081.00 | 16 306.00 | 61 775.00 | 78 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 141.00 | 654 985.00 | 1 156.00 | 656 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 665.00 | 621 890.00 | 61 775.00 | 683 665.00 |