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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 016.00 | 18 541.00 | 8 475.00 | 27 016.00 |
AH Fonds commercial | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 217.00 | 17 903.00 | 26 315.00 | 44 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 935.00 | 127 280.00 | 134 655.00 | 261 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 074.00 | 163 723.00 | 196 351.00 | 360 074.00 |
BT Marchandises | 1 512 796.00 | 308 874.00 | 1 203 922.00 | 1 512 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 998.00 | | 168 998.00 | 168 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 904.00 | 26 907.00 | 810 997.00 | 837 904.00 |
BZ Autres créances | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
CF Disponibilités | 820 381.00 | | 820 381.00 | 820 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 808.00 | 335 781.00 | 3 055 027.00 | 3 390 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 882.00 | 499 504.00 | 3 251 378.00 | 3 750 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 500.00 | 1 630 500.00 | | 1 630 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DG Autres réserves | 25 225.00 | 4.00 | | 25 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 908.00 | 144 527.00 | | 239 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 623.00 | 2 106 021.00 | | 2 226 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 359.00 | 78 081.00 | | 82 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 084.00 | 14 880.00 | | 97 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 006.00 | 467 864.00 | | 527 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 620.00 | 128 741.00 | | 258 620.00 |
EA Autres dettes | 31 667.00 | 8 979.00 | | 31 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 755.00 | 698 545.00 | | 1 024 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 378.00 | 2 804 566.00 | | 3 251 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 468 506.00 | 11 883.00 | 5 480 389.00 | 5 468 506.00 |
FD Production vendue biens | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 455 392.00 | | 455 392.00 | 455 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 864.00 | 11 883.00 | 5 936 747.00 | 5 924 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 324 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 789.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 997 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 20 995.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 20 995.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -17 916.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 131.00 | 51 529.00 | | 89 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 608.00 | 4 411 481.00 | | 6 328 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 700.00 | 4 266 954.00 | | 6 088 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 908.00 | 144 527.00 | | 239 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 695.00 | | | 277 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 913.00 | | | 254 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 059.00 | 36 664.00 | 163 723.00 | 127 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 110.00 | 3 431.00 | 18 541.00 | 15 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 949.00 | 33 234.00 | 145 183.00 | 111 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 006.00 | 527 006.00 | | 527 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 837 904.00 | | | 837 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 359.00 | 16 444.00 | 65 915.00 | 82 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VP Divers | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 620.00 | 258 620.00 | | 258 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 789.00 | 888 633.00 | 1 156.00 | 889 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 671.00 | 861 756.00 | 65 915.00 | 927 671.00 |