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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 931.00 | 27 337.00 | 12 593.00 | 39 931.00 |
AH Fonds commercial | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 880.00 | 47 081.00 | 18 800.00 | 65 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 890.00 | 209 108.00 | 96 781.00 | 305 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 606.00 | 283 526.00 | 155 080.00 | 438 606.00 |
BT Marchandises | 2 206 337.00 | 390 149.00 | 1 816 188.00 | 2 206 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 591.00 | | 110 591.00 | 110 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 479.00 | 48 891.00 | 1 111 588.00 | 1 160 479.00 |
BZ Autres créances | 183 417.00 | | 183 417.00 | 183 417.00 |
CF Disponibilités | 822 444.00 | | 822 444.00 | 822 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 388.00 | 439 040.00 | 4 061 348.00 | 4 500 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 995.00 | 722 566.00 | 4 216 428.00 | 4 938 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 630 500.00 | 1 630 500.00 | | 1 630 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DG Autres réserves | 477 483.00 | 145 827.00 | | 477 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 277.00 | 450 962.00 | | 326 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 249.00 | 2 558 279.00 | | 2 765 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 316.00 | 65 915.00 | | 49 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 150.00 | 17 540.00 | | 31 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 024.00 | 1 453 408.00 | | 908 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 658.00 | 370 408.00 | | 296 658.00 |
EA Autres dettes | 141 568.00 | 30 757.00 | | 141 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 463.00 | 18 430.00 | | 24 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 179.00 | 1 956 458.00 | | 1 451 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 428.00 | 4 514 737.00 | | 4 216 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 647.00 | | 31 959.00 | 406 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 351.00 | | 6 330.00 | 59 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 141.00 | | 25 629.00 | 346 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 521.00 | 65 006.00 | 283 526.00 | 218 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 589.00 | 4 748.00 | 27 337.00 | 22 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 932.00 | 60 257.00 | 256 189.00 | 195 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 024.00 | 908 024.00 | | 908 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 658.00 | 296 658.00 | | 296 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 568.00 | 141 568.00 | | 141 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 479.00 | 1 101 504.00 | 58 975.00 | 1 160 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 316.00 | 16 756.00 | 32 560.00 | 49 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 417.00 | 183 417.00 | | 183 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 172.00 | 1 302 041.00 | 60 131.00 | 1 362 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 029.00 | 1 387 469.00 | 32 560.00 | 1 420 029.00 |