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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 464.00 | 22 050.00 | 11 414.00 | 33 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981.00 | 4 142.00 | 2 839.00 | 6 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 440.00 | 29 862.00 | 15 578.00 | 45 440.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 131.00 | 29 862.00 | 50 269.00 | 80 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
DH Report à nouveau | -13 137.00 | -9 192.00 | | -13 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356.00 | -3 945.00 | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 6 698.00 | 2 342.00 | | 6 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 2 383.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 273.00 | 7 794.00 | | 13 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 571.00 | 34 059.00 | | 43 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 269.00 | 36 401.00 | | 50 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 571.00 | 34 059.00 | | 43 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 629.00 | | 167 629.00 | 167 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 629.00 | | 167 629.00 | 167 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 350.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 350.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 189.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 835.00 | -6 639.00 | | -5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 120.00 | 123 715.00 | | 175 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 765.00 | 127 660.00 | | 170 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 356.00 | -3 945.00 | | 4 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 947.00 | | 3 818.00 | 42 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 45 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 44 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 622.00 | | 3 818.00 | 41 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 521.00 | 4 666.00 | 1 325.00 | 26 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 521.00 | 4 666.00 | 1 325.00 | 26 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |